基金分红:长信稳鑫三个月定开债券发起式基金5月26日分红-速读

2023-05-22 09:06:22 来源:证券之星


(资料图片)

5月22日发布《长信基金管理有限责任公司关于长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告》。本次分红为2023年度的第2次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为5月5日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。,权益登记日为5月24日,现金红利发放日为5月26日。本次分红将以2023年5月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所产生的份额于2023年5月25日直接划入其基金账户,2023年5月26日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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